公告日期：2022-12-27

鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金分红公告

鑫元一年定期开放中高等级债券型

证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 27 日

鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券
投资基金

基金简称 鑫元一年定开中高等级

基金主代码 008139

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元一年定期开放中高等
级债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元
一年定期开放中高等级债券型证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 22 日

基准日份额净值（单位： 1.0308

人民币元）

基准日可供分配利润（单 46,054,684.37

截止收益分配基准日的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 2 次分红

注：按照《鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少 1 次，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 28 日

除息日 2022 年 12 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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