公告日期：2021-05-19

　　鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二一年五月

目录

一、托管协议当事人 ...... 1

二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...... 3

四、基金财产的保管...... 10

五、划款指令的发送、确认及执行...... 13

六、交易及清算交收安排...... 16

七、基金资产净值计算和会计核算...... 20

八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 26

九、基金收益分配...... 28

十、基金费用...... 29

十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 31

十二、信息披露...... 32

十三、基金有关文件档案的保存...... 34

十四、基金托管人报告...... 35

十五、基金管理人和基金托管人的更换...... 36

十六、禁止行为...... 39

十七、违约责任...... 40

十八、争议解决方式.........
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