公告日期：2024-06-07

富国龙头优势混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更
新

2024 年 06 月 07 日（信息截至：2024 年 06 月 06 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国龙头优势混合 基金代码 008138

份额简称 富国龙头优势混合 A 份额代码 008138

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 01 月 14 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2020 年 01 月 14 日

基金经理 毕天宇

证券从业日期 2000 年 09 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金重点投资于具有核心竞争优势或者行业未来发展空间广阔的龙头公司，
投资目标 通过积极主动的资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的中长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板
以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存
款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证
投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%），其中投资于龙头优势
主题相关股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金主要投资于龙头优势主题相关股票，指营业收入或营业利润在各行业中
处于领先地位及具有核心竞争优势的上市公司。本基金将采取“自上而下”的
方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、
主要投资策略 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金采取积极主动的投资管理
策略，坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股；债券投资策略方面，本
基金将采用久期控制下的主动性债券投资策略。本基金的存托凭证投资策略、
金融衍生工具投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场

基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以……
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