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发表于 2024-06-27 09:08:36 股吧网页版
九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(九泰科盈价值混合C份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27

九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(九泰科盈价值
混合 C 份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 6 月 24 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 九泰科盈价值混合 基金代码 008110

下属基金简称 九泰科盈价值混合C 下属基金代码 008136

基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公


基金合同生效日 2020-03-12 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020-03-19

刘开运 理的日期

基金经理 证券从业日期 2011-12-01

开始担任本基金基金经 2023-09-27

刘源 理的日期

证券从业日期 2014-12-31

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书(更新)》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金以价值分析为基础,通过挖掘具有领先优势和发展潜力的上市公司,在严密的
风险控制前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、中小板股票
及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机
制允许范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于港股通

标的股票的比例不超过股票资产的30%);每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适……
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