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发表于 2020-01-22 07:22:20 股吧网页版
华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年1月22日

1.公告基本信息
基金名称 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金
基金简称 华宸未来价值先锋
基金主代码 008135
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年1月21日
基金管理人名称 华宸未来基金管理有限公司
基金托管人名称 中泰证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书》

注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]892号
基金募集期间 自2019年11月6日
至2020年1月16日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年1月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 935
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 84,445,945.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 18,070.96
募集份额(单位:份) 有效认购份额 84,445,945.38
利息结转的份额 18,070.96
合计 84,464,016.34
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,350.00
占基金总份额比例 11.84%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 5,720,555.81
占基金总份额比例 6.77%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年1月21日

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为5,093,867.39;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为3,984,603.75。
2、按照有关法律规定,本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,350.00 11.84% 10,000,350.00 11.84% 自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - -......
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