公告日期：2024-10-25

华安优质生活混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安优质生活混合

基金主代码 008133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额 674,208,197.84 份

投资目标 本基金主要投资于沪港深三地优质生活主题相关股票，通过精选
个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的收益。

投资策略 1、资产配置策略

2、优质生活相关行业的界定

3、股票投资策略

4、固定收益产品投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、股指期货投资策略

7、参与融资业务投资策略

8、存托凭证投资策略

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%＋
恒生消费品制造及服务业指数收益率（经汇率调整）×10%+中债
综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -53,142,121.47

2.本期利润 67,035,375.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0989

4.期末基金资产净值 546,588,532.92

5.期末基金份额净值 ……
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