公告日期：2020-08-27

　　广发基金管理有限公司
关于广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020 年 8 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 广发汇优 66 个月定期开放债券
基金主代码 008130
基金合同生效日 2019 年 12 月 5 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇优 66 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《广发汇优 66 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 8 月 24 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净
值（单位：元）
1.0142
基准日基金可供分
配利润（单位：元）
205,186,502.26
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
61,555,950.68
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.138
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次
数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 31 日
除息日 2020 年 8 月 31 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 9 月 2 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2020 年 8 月 31 日的基金份额
净值为计算基准确定。2020 年 9 月 2 日起投
资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的开放期指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金基金合
同生效后，每 66 个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生
效日或上一期开放期结束日之次日的 66 个月后的对应日（如该日为非工作日或
无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过
20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本
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