公告日期：2021-10-22

广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 广发汇优 66 个月定期开放债券

基金主代码 008130

基金合同生效日 2019 年 12 月 5 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇优 66 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《广发汇优 66 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2021 年 10 月 18 日

基准日基金份额净值（单 1.0153

位：元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 220,669,449.11

配 基 准 日 的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 66,200,834.74

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.120

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配

次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每

份基金份额可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 25 日

除息日 2021 年 10 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2021 年 10 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定。2021
年 10 月 27 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的开放期指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金基金合

同生效后，每 66 个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生

效日或上一期开放期结束日之次日的 66 个月后的对应日（如该日为非工作日或

无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过

20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本

基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放

期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他

情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基

金管理人……
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