公告日期：2021-06-30

广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

时间：二〇二一年六月

【重要提示】

本基金于2019年10月11日经中国证监会证监许可[2019]1896号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略可能损失一定的交易收益。

本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将自动转入下一封闭期，至少到下一开放期方可赎回。

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本次更新的招募说明书主要对侧袋机制、基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为2021年6月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2021年3月31日（本报告中财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 基金管理人 ...... 7

第四部分 基金托管人 ...... 15

第五部分 相关服务机构 ...... 18

第六部分 基金的募集 ...... 21

第七部分 基金合同的生效...... 22

第八部分 基金的暂停运作...... 23

第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 24

第十部分 基金的投资 ...... 34

第十一部分 基金的业绩 ...... 45
第十二部分 基金的财产 ...... 47
第十三部分 基金资产的估值...... 48
第十四部分 基金的收益与分配...... 52
第十五部分 基金的费用与税收...... 54
第十六部分 基金的会计与审计...... 56
第十七部分 基金的信息披露...... 57
第十八部分 侧袋机制 ...... 63
第十九部分 风险揭示 ...... 65
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 71

第二十一部分 基金合同的内容摘要 ...... 73

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 89

第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ...... 105

第二十四部分 其他应披露事项 ...... 107

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 108

第二十六部分 备查文件 ...... 109

第一部分 绪言

《广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证……
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