公告日期：2020-05-20

　　 创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
创金合信 1-3 年国开债
基金主代码 008125
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
2019 年 11 月 21 日
创金合信基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《创金合信中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 05 月 12 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0307
基准日基金可供分配利润 （单位：元） 29,571,991.85
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 创金合信中债 1-3 年国开债 A 创金合信中债 1-3 年国开债 C
下属分级基金的交易代码 008125 008126
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元）
1.0307 1.0301
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 29,386,474.18 185,517.67
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06 0.06
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 05 月 22 日
除息日 -（场内） 2020 年 05 月 22 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 05 月 26 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
年 05 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额
于 2020 年 05 月 25 日直接划入其基金账户， 2020 年 05 月 26 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要说明的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金
份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次......
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