公告日期：2023-09-20

创金合信中债1-3年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月20日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基

金

基金简称 创金合信中债1-3年国开债

基金主代码 008125

基金合同生效日 2019年11月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证

券投资基金运作管理办法》《创金合信中债1-3年

公告依据 国开行债券指数证券投资基金基金合同》《创金合

信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2023年09月15日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0467

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单位：79,970,030.42
基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：-

元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信中债 1-3 年国 创金合信中债1-3年国

开债A 开债C

下属分级基金的交易代码 008125 008126

基准日下属分级基金份 1.0467 1.0431

截止基准日下属分级基金 额净值（单位：元）

的相关指标 基准日下属分级基金可 79,947,324.64 22,705.78

供分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.2 0.2

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月22日

除息日 -（场内） 2023 年 09 月 22 日（场

外）

现金红利发放日 2023年09月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的

本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。