公告日期：2021-12-22

创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月22日

1.公告基本信息

创金合信中债1-3年国开行债券指数证
基金名称

券投资基金

基金简称 创金合信中债1-3年国开债

基金主代码 008125

基金合同生效日 2019年11月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信中债1-3年国开行债券
公告依据

指数证券投资基金基金合同》、《创金
合信中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月17日

基准日基金份额净值（单位：

1.0459

元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

4,737,618.92

配基准日的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

创金合信中债1-3年 创金合信中债1-3
下属分级基金的基金简称 年国开债C

国开债A

下属分级基金的交易代码 008125 008126

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0460 1.0444

截止基准日下属分级 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 4,605,150.61 132,468.31

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.06 0.06

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月24日

2021年12月24日

除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2021年12月28日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

……
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