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公告日期:2019-12-05
嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告1 公告基本信息
基金名称 嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实民企精选一年定期债券
基金主代码 008118
基金运作方式 契约型、以定期开放的方式运作
基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
以及 《嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019] 977 号
基金募集期间 2019 年 11 月 18 日至 2019 年 12 月 2 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,574
募集期间净认购金额(单位:元) 286,021,904.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 71,736.13
募集份额(单位:份)
有效认购份额 286,021,904.91
利息结转的份额 71,736.13
合计 286,093,641.04
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,007.75
占基金总份额比例 0.0035%
其中:募集期间基金管
理人的高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人认购本基金情
况
认购的基金份额总量的数量区间 -
其中:本基金基金经理
认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 12 月 4 日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话 400-600-8800 查询交易确认情况。
根据嘉实民企精选一年定期开放债券......
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