嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告
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公告日期:2022-04-20
嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金
剩余财产分配公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。尽管有前述约定,本基金自《基金合同》生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人经与基金托管人协商一致,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
鉴于自《基金合同》生效后,截至第二个开放期最后一日,即 2022 年 1 月
10 日日终,嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金资产净值低于 5000 万元,触发上述基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定终止基金合同,并对本基金进行
清算,本基金的最后运作日为 2022 年 1 月 17 日。
本基金管理人于 2022 年 1 月 14 日发布了《关于嘉实民企精选一年定期开放
债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》,本基金自 2022 年 1
月 18 日起进入清算程序,清算期间为自 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 4 月 11 日
止。本基金管理人于 2022 年 4 月 19 日刊登了《嘉实民企精选一年定期开放债券
型证券投资基金清算报告》。
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币 8,906,950.47 元,将通过本基金管理人的基金清盘流程,按基金份额持有人持有份额的比例进行分配,单个基金份额持有人能够获得的分配金额
最小为 0.01 元。上述资金将于 2022 年 4 月 20 日自本基金托管账户划出,具体
款项到账时间以各销售机构为准。
投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022 年 4 月 20 日
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