公告日期：2021-10-26

嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投
资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实民企精选一年定期债券

基金主代码 008118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 133,655,581.47 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要投资于民企类债券，本基金将根据民企债券市场的收益率
水平，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税
赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立不同品种的收益率曲
线预测模型和信用利差曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，重
点选择具备以下特征的信用债券：由于市场风险偏好导致利差处于高
位的民企债券、行业及融资状况好转而价值尚未被市场充分发现等其
他情况的信用债券。

债券投资策略具体包括：利率策略、信用债券投资策略（个别债
券选择、行业配置、信用风险控制措施）、期限结构配置策略、骑乘
策略、息差策略，其他策略包括：国债期货投资策略、资产支持证券
投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于
股票型基金、混合型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,411,377.09

2.本期利润 2,006,977.34

3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。