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发表于 2020-04-23 07:24:35 股吧网页版
博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-23

  

博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时稳欣 39 个月定开债

基金主代码 008117

基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时稳欣39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 4 月 16 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0119

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 213,444,491.23

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.0600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0600 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 28 日

除息日 2020 年 4 月 28 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 30 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

......
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