公告日期：2020-03-13

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九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2020-3-13
1、公告基本信息
基金名称 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰科盈价值混合
基金主代码 008110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《九泰科盈价值灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 和《九泰科盈价值灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等的有关规定
下属基金的基金简称 九泰科盈价值混合 A 九泰科盈价值混合 C
下属基金的交易代码 008110 008136
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】 1816 号
基金募集期间 自 2020 年 3 月 2 日至 2020 年 3
月 6 日止
验资机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 10 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2107

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份额类别 九泰科盈
价值混合
A
九泰科盈
价值混合
合 C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11487492
5.87
20600663
4.00
32088155
9.87
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
19294.15 24061.78 43355.93
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 11487492
5.87
20600663
4.00
32088155
9.87
利息结转的份额 19294.15 24061.78 43355.93
合计 11489422
0.02
20603069
5.78
32092491
5.80
其中： 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额（单
位：份）
0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明事项 -- -- --
其中： 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
0 0 0
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