公告日期：2022-01-24

九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基
金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 九泰科盈价值混合

基金主代码 008110

交易代码 008110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 331,771,764.02 份

本基金以价值分析为基础，通过挖掘具有领先优
投资目标 势和发展潜力的上市公司，在严密的风险控制前
提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、
资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市
投资策略 场趋势的判断，结合主要大类资产的相对估值，
合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类
别上的投资比例，并适时进行动态调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率
×50%+恒生指数收益率×10%

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其
风险收益特征 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金，低于股票型基金。

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 九泰科盈价值混合 A 九泰科盈价值混合 C

下属分级基金的交易代码 008110 008136

报告期末下属分级基金的份额总额 113,237,442.44 份 218,534,321.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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