公告日期：2024-09-06

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金

2024年第2次分红公告

公告送出日期：2024年09月06日

1. 公告基本信息

基金名称 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中金鑫裕

基金主代码 008104

基金合同生效日 2019年12月18日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规有关规定及《中金鑫裕1年定期开

放债券型证券投资基金基金合同》、《中金鑫裕1年定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年08月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 中金鑫裕A 中金鑫裕C

下属分级基金的交易代码 008104 008105

基准日下属分级基金份额净值（单位：1.0100 1.0071

截止基准日下属分 人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单 77,094,400.03 129.78

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0700 0.0700

注：本基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分
配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月09日

除息日 2024年09月09日

现金红利发放日 2024年09月10日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年09月09日除息后的基金份

额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年09月10日直接计

入其基金账户，2024年09月11日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内

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