公告日期：2024-06-24

中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 16 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金鑫裕 基金代码 008104

下属基金简称 中金鑫裕 A 下属基金交易代码 008104

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2019 年 12 月 25 日

基金经理 董珊珊 理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 19 日

注：基金合同生效后的存续期内，本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会，具体内容请见基金合同“第三部分 基金的基本情况”的“九、基金的暂停运作”。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封
闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债
的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、证券公司短期公司债券、政
府支持机构债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

投资范围 本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%（每次开放期开
始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。开
放期内，在每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在
主要投资策略 封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持
有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售

中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚
于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。具体……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。