公告日期：2023-12-12

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告
公告送出日期：2023年12月12日

1. 公告基本信息

基金名称 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中金鑫裕

基金主代码 008104

基金合同生效日 2019年12月18日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金鑫裕1年定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金鑫裕1年

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023年12月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 中金鑫裕A 中金鑫裕C

下属分级基金的交易代码 008104 008105

基准日下属分级基金份额净值 1.0230 1.0189

截止基准日（单位：人民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配 74,037,102.14 134.51

标 利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.2290 0.1880

基金份额）

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