公告日期：2021-12-25

中金鑫裕 1 年定期开放债券型
证券投资基金 2021 年第 2 次分红公告
公告送出日期：2021 年 12 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中金鑫裕

基金主代码 008104

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及
《中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2021 年 12 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中金鑫裕 A 中金鑫裕 C

下属分级基金的交易代码 008104 008105

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0167 1.0123

截止基准日下属分级 人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 83,626,398.20 1,687.78

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1665 0.1233

份基金份额）
注：1、本基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2、由于四舍五入原因，分红金额以实际到账为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 27 日

除息日 2021 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021 年 12
月 27 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 12 月 28 日直接计入其基金账户，2021 年 12 月 29
日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，
其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。