公告日期：2024-07-19

中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金鑫福 87 个月

基金主代码 008102

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 7,999,995,090.41 份

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不
超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增
值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全
变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产
以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资
该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭
运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。具
体包括：1、封闭期投资策略：1）债券类属配置策略；2）久期管理策
略；3）收益率曲线策略；4）信用债券投资策略；5）资产支持证券投
资策略；6）杠杆投资策略；7）现金管理策略；8）证券公司短期公司
债券投资策略；2、开放期投资策略。详见《中金鑫福 87 个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期
定期存款利率（税后）+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 84,383,599.98

2.本期利润 ……
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