公告日期：2023-07-21

中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金鑫福 87 个月

基金主代码 008102

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 7,999,995,090.41 份

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不
超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增
值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全
变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产
以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资
该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭
运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。具
体包括：1、封闭期投资策略：1）债券类属配置策略；2）久期管理策
略；3）收益率曲线策略；4）信用债券投资策略；5）资产支持证券投
资策略；6）杠杆投资策略；7）现金管理策略；8）证券公司短期公司
债券投资策略；2、开放期投资策略。详见《中金鑫福 87 个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率
（税后）+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 82,386,133.03

2.本期利润 ……
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