公告日期：2021-12-08

中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资
基金 2021 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 中金鑫福 87 个月

基金主代码 008102

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规有关规定及《中金鑫
福 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《中金鑫福 87 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2021 年 12 月 1 日

基准日基金份额净值（单 1.0302

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 241,988,364.54

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2900

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 9 日

除息日 2021 年 12 月 9 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021 年 12
月 9 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 12 月 10 日直接计入其基金账户，2021 年 12 月 13
日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，
其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：……
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