公告日期：2021-07-02

广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

清算报告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：2021年5月27日

报告公告日期：2021年7月2日

目录

1. 重要提示......3
2. 基金概况......4
3. 基金运作情况说明......5
4. 财务报告......6
5. 清算事项说明......7
6. 备查文件目录......9

1. 重要提示

广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“本基金”）经中
国证券监督管理委员会证监许可[2019]1811 号《关于准予广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予募集注册，于 2020 年 5 月 21 日成立并正式
运作。本基金基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的
约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”截至 2021 年 3 月 23 日日
终，本基金的基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万，基金管理人将终止基金合同，并按
照基金合同的约定履行基金财产清算程序，本基金自 2021 年 3 月 24 日起进入基金财产清算程
序。

2021 年 5 月 27 日为本基金清算的最后一日，由基金管理人广发基金管理有限公司、基金
托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。

2. 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

基金简称 广发湾创 100ETF 联接

基金主代码 008100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

最后运作日（2021 年 3 月 23 8,509,513.77 份

日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发湾创 100ETF 联接 A 广发湾创 100ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 008100 008101

基金最后运作日下属分级基金 4,767,099.42 份 3,742,414.35 份

的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF……
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