公告日期：2021-08-17

中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额））基金产品资
料概要更新

编制日期：2021年8月16日
送出日期：2021年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中 银 亚 太 精 选 债 券 基金代码 008095

（QDII）

中 银 亚 太 精 选 债 券

下属基金简称 （QDII）A（美元现汇份 下属基金代码 008097

额）

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 布朗兄弟哈里曼银行有
境外投资顾问 境外托管人 限公司

基金合同生效日 2020-06-08

基金类型 债券型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-06-08

基金经理 郑涛 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争实现基金资产的长期保
值增值。

本基金投资于境内和境外市场具有良好流动性的金融工具。境内市场
投资工具包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级
债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换
债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、债券回购、
货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括政府债券、公
司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证
券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；
已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市
场挂牌交易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让

存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定
收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；
远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、
期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券资产占基金资产的
比例不低于80%；投资于亚太精选债券的比例不低于非现金基金资产
的80%。每个交易日日终在扣除境外期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资
于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基
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