公告日期：2020-06-09

　　 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）
基金简称 中银亚太精选债券（QDII）
基金主代码 008095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 8 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银亚太
精选债券型证券投资基金 （QDII） 基金合同》、《中银亚太精选债券型证券投资基金
（QDII）招募说明书》等
下属分级基金的基金简称
中银亚太精选债券
（QDII） A（人民币份
额）
中银亚太精选债券
（QDII） C（人民币份
额）
中银亚太精选债券
（QDII） A（美元现汇
份额）
中银亚太精选债券
（QDII） C（美元现汇
份额）
下属分级基金的交易代码 008095 008096 008097 008098
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可[2019]1818 号
基金募集期间 2020 年 3 月 30 日起至 2020 年 6 月 3 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
2020 年 6 月 5 日
募集有效认购总户数 （单
位：户 ）
346
份额级别
中银亚太精选债券
（QDII） A（人民币
份额）
中银亚太精选债
券（QDII） C（人
民币份额）
中银亚太精选债券
（QDII） A（美元现
汇份额）
中银亚太精选债券
（QDII） C（美元现
汇份额）
中银亚太精选债券
（QDII）合计
募集期间净认购金额
91,424,644.36（人
民币元）
126,311,123.43
（人民币元）
2,657,668.53（美
元）
90,637.00（美元）
237,268,856.11（人
民币元）
认购资金在募集期间产生
的利息
1,586.60（人民币
元）
294.95（人民币
元）
51.88（美元） 2.27（美元）
2,266.40（人民币
元）
募 集 份 额
（单位：份）
有 效 认 购 份
额
91,424,644.36 126,311,123.43 18,888,902.10 644,186.22 237,268,856.11<......
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