公告日期：2024-01-19

中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII） 2023 年第 4 季度报告
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中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII） 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银亚太精选债券（QDII）
基金主代码 008095
交易代码 008095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 51,243,890.43 份
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争实现基金资
产的长期保值增值。
投资策略
本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益
率的目标，通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相
应调整债券组合的久期配置，通过“自上而下”与“自下而
上”相结合的分析策略，在信用类固定收益金融工具中进
行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优
化组合。
业绩比较基准 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债
综合指数收益率*40%
风险收益特征
本基金为债券型基金，主要投资于亚太精选债券，其预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
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下属分级基金的基金简称 中银亚太精选债券（QDII）
A（人民币份额）
中银亚太精选债券（QDII）
C（人民币份额）
下属分级基金的交易代码
008095 008096
报告期末下属分级基金的份额
总额 41,825,311.73 份 9,418,578.70 份
注： 1、本基金另设美元份额， A类基金代码008097， C类基金代码008098，与人民币份额并
表披露。
2、截至本报告期末，本基金A类人民币份额净值 1.0005元，总份额35,193,668.68份， C类
人民币份额净值 0.9870元，总份额7,886,513.13份。本基金A类美元份额净值 0.1413美元，
总份额6,631,643.05份， C类美元份额净值 0.1394美元，总份额1,532,065.57份。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
中银亚太精选债券
（QDII） A（人民币份额）
中银亚太精选债券
（QDII） C（人民币份额）
1.本期已实现收益 568,172.33 109,618.62
2.本期利润 1,092,661.78 321,870.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0259 0.0359
4.期末基金资产净值 41,845,042.85 9,296,111.95
5.期末基金份额净值 1.0005 0.9870
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 中银亚太精选债券（QDII） A（人民币份额） ：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.69%……
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