公告日期：2023-12-18

中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额））基金产品资料
概要更新

编制日期：2023年12月15日
送出日期：2023年12月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中 银 亚 太 精 选 债 券 基金代码 008095

（QDII）

下属基金简称 中 银 亚 太 精 选 债 券 下属基金代码 008095

（QDII）A（人民币份额）

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 布朗兄弟哈里曼银行有
境外投资顾问 境外托管人 限公司

基金合同生效日 2020-06-08

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-06-08

基金经理 郑涛 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争实现基金资产的长期保
值增值。

本基金投资于境内和境外市场具有良好流动性的金融工具。境内市场
投资工具包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、
地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含
可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、债券回购、货币市
场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括政府债券、公司债券
（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资
产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中
国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或
地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、商
业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股

金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券资产占基金资产的
比例不低于80%；投资于亚太精选债券的比例不低于非现金基金资产的
80%。每个交易日日终在扣除境外期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资于
境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金
资产的比例为10%--90%。

“亚太精选债券”包括亚太地区国家或政府或其支持代理机构发行的
债券，以及登记注册或上市在亚太地区或主要……
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