公告日期：2023-07-20

中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银亚太精选债券（QDII）

基金主代码 008095

交易代码 008095

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 53,316,381.90 份

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争实现基金资
产的长期保值增值。

本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益
率的目标，通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相
投资策略 应调整债券组合的久期配置，通过“自上而下”与“自下而
上”相结合的分析策略，在信用类固定收益金融工具中进
行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优
化组合。

业绩比较基准 彭 博巴克 莱亚太综 合债券总 收益指 数收益率 *60%+ 中 债
综合指数收益率*40%

本基金为债券型基金，主要投资于亚太精选债券，其预期
风险收益特征 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银亚太精选债券（QDII） 中银亚太精选债券（QDII）

A（人民币份额） C（人民币份额）

下属分级基金的交易代码 008095 008096

报告期末下属分级基金的份额 49,395,654.80 份 3,920,727.10 份

总额
注：1、本基金另设美元份额，A类基金代码008097，C类基金代码008098，与人民币份额并
表披露。
2、截至本报告期末，本基金A类人民币份额净值 1.0043元，总份额41,067,274.62份，C类
人民币份额净值 0.9926元，总份额1,149,805.51份。本基金A类美元份额净值 0.1390美元，
总份额8,328,380.18份，C类美元份额净值 0.1374美元，总份额2,770,921.59份。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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