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公告日期:2022-10-25
中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银亚太精选债券(QDII)
基金主代码 008095
交易代码 008095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 54,175,410.58 份
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争实现基金资
产的长期保值增值。
本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益
率的目标,通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相
投资策略 应调整债券组合的久期配置,通过“自上而下”与“自下而
上”相结合的分析策略,在信用类固定收益金融工具中进
行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优
化组合。
业绩比较基准 彭 博巴克 莱亚太综 合债券总 收益指 数收益率 *60%+ 中 债
综合指数收益率*40%
本基金为债券型基金,主要投资于亚太精选债券,其预期
风险收益特征 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银亚太精选债券(QDII) 中银亚太精选债券(QDII)
A(人民币份额) C(人民币份额)
下属分级基金的交易代码 008095 008096
报告期末下属分级基金的份额 48,394,790.67 份 5,780,619.91 份
总额
注:1、本基金另设美元份额,A类基金代码008097,C类基金代码008098,与人民币份额并
表披露。
2、截至本报告期末,本基金A类人民币份额净值 1.0155元,总份额37731040.96份,C类人
民币份额净值1.0068元,总份额2273443.03份。本基金A类美元份额净值0.1430美元,总份
额10663749.71份,C类美元份额净值0.1418美元,总份额3507176.88份。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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