公告日期:2019-12-26
中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2019年12月26日
1公告基本信息
基金名称 中信保诚红利精选混合型证券投资基金金
基金简称 中信保诚红利精选选
基金主代码 0080911
基金运作方式 契约型开放式式
基金合同生效日 2019年12月25日日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》》等法律法规以及《中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金合同》、《中信保诚红利精选混合型证券投资基金招募说明书》》
下属分级基金的基金简称 中信保诚红利精选A 中信保诚红利精选CC
下属分级基金的交易代码 008091 0080922
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1646号号
基金募集期间 2019年11月21日至2019年12月20日日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙))
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月24日日
募集有效认购总户数(单位:户) 27600
份额级别 中信保诚红利精选A 中信保诚红利精选C 中信保诚红利精选选
募集期间净认购金额(单位:元) 256,593,379.35 102,739,851.93 359,333,231.288
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 89,861.80 22,863.06 112,724.866
募集份额(单位:份) 有效认购份额 256,593,379.35 102,739,851.93 359,333,231.288
利息结转的份额 89,861.80 22,863.06 112,724.866
合计 256,683,241.15 102,762,714.99 359,445,956.144
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.000
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%%
其他需要说明的事项 无 无 无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 700,630.57 301,401.34 1,002,031.911
占基金总份额比例 0.27% 0.29% 0.28%%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年12月25日日
注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为50-100万;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50-100万。
3其他需要提示的事项
(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披......
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