公告日期：2024-09-28

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型
基金中基金（FOF）招募说明书

（更新）（2024 年 9 月）

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

二〇二四年九月

【重要提示】

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本
基金”）的募集已获中国证监会 2019 年 8 月 9 日证监许可【2019】1478 号文注
册。本基金于 2019 年 12 月 9 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金中基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会因为证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/持有基金特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、合规性风险，本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的
风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截至 2024 年 8 月 30 日，财务数据和净值表现截至
2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......8
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......25
七、基金合同的生效......26
八、基金份额的申购与赎回......27
九、基金的投资......38
十、基金业绩......50
十一、基金的财产......52
十二、基金资产的估值......53
十三、基金的收益与分配......60
十四、基金的费用和税收......62
十五、基金的会计与审计......64
十六、基金的信息披露......65
十七、风险揭示......72
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......77
十九、基金合同的内容摘要......79
二十、基金托管协议的内容摘要......96
二十一、对基金份额持有人的服务......113
二十二、其他应披露事项......114
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......118
二十四、备查文件......118

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