公告日期：2024-08-17

诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选 配置三个月定期开放混合型基金中基金 （FOF）开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2024 年 8 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金
（FOF）

基金简称 诺德大类精选（FOF）

基金主代码 008079

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺德基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德大类
精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基
金合同》、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基
金中基金（FOF）招募说明书》

申购起始日 2024 年 8 月 19 日

赎回起始日 2024 年 8 月 19 日

注：本基金为定期开放基金，第十六个开放期时间为 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 23 日，开
放期内本基金接受申购、赎回申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，自 2024年 8 月 24 日进入封闭期，封闭运作期内本基金不接受申购、赎回申请。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所及相关金融交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至首个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间，以此类推。如月度对日为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入下一个开放期。每个开放期不少于 5 个工作日，并且最长不超过 15 个工作日。
本基金的第十六个封闭期为 2024 年 5 月 18 日至 2024 年 8 月 18 日，根据本基金《基金合同》、
《招募说明书》的约定，基金管理人决定，自 2024 年 8 月 19 日（含该日）起至 2024 年 8 月 23
日（含该日）为第十六个开放期，期间接受投资者的申购、赎回申请。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购和赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且基金份额登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回的价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日……
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