公告日期：2024-07-19

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型
基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德大类精选（FOF）

基金主代码 008079

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 221,945,118.01 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通
过积极主动的量化投资策略，进行全市场的资产配置和组合管

理，追求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金将结合宏观配置策略的灵活性、主观观点的可融入性和量
化投资策略纪律严格、风险水平可控的优势确定基金大类资产配
置比例，并根据市场环境变化进行动态管理，再通过定量和定性
相结合的方式优选标的基金构建投资组合，力争在严格控制整体
风险的前提下，实现基金的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债券型基金、
债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金，低于股
票型基金、股票型基金中基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -5,055,890.29

2.本期利润 -238,672.57

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0011

4.期末基金资产净值 212,747,894.97

5.期末基金份额净值 0.9586

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