公告日期:2020-05-30
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九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020-5-30
1、公告基本信息
基金名称 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
基金简称 九泰天奕量化价值混合
基金主代码 008077
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 29 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《九泰天奕量化价值混
合型证券投资基金基金合同》和《九泰天奕量化价值混
合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定
下属基金的基金简称 九泰天奕量化价值混合 A 九泰天奕量化价值混合 C
下属基金的交易代码 008077 008137
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1704 号
基金募集期间
自 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 5
月 26 日止
验资机构名称
北京兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 5 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 786
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份额类别
九泰天奕
量化价值
混合 A
九泰天奕
量化价值
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
21,266,1
23.64
193,594,
760.74
214,860,
884.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
20,992.6
6
36,220.3
9
57,213.0
5
募集份额(单位:
份)
有效认购份额
21,266,1
23.64
193,594,
760.74
214,860,
884.38
利息结转的份额
20,992.6
6
36,220.3
9
57,213.0
5
合计
21,287,1
16.30
193,630,
981.13
214,918,
097.43
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额 (单
位:份)
0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明事项 -- -- --其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基......
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