公告日期：2021-08-11

关于九泰天奕量化价值混合型证券投资基金

降低费率及调整申购金额限制并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的投资需求，降低基金份额持有人的成本，根据《中华人民共和

国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《九

泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的约定，经与基金

托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，九泰基金管理有限公司

（以下简称“本公司” ）决定自2021年8月11日起，降低九泰天奕量化价值混合型证券投资基

金（以下简称“本基金” ）的管理费、托管费、销售服务费费率及调整申购金额限制，并修订本

基金的基金合同、《九泰天奕量化价值混合型证券投资基金托管协议》（以下简称 “托管协

议” ）与《九泰天奕量化价值混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）。

现将相关事项公告如下：

一、降低基金管理费、托管费、销售服务费费率

将管理费年费率由1.50%调低至0.60%，托管费年费率由0.25%调低至0.15%，销售服务费年

费率由0.80%调低至0.20%。 即从2021年8月11日起， 按前一日基金资产净值的0.60%计提管理

费，按前一日基金资产净值的0.15%计提托管费，按前一日基金资产净值的0.20%计提销售服

务费。根据降低本基金管理费、托管费和销售服务费费率事宜，本次修改对基金合同的“基金

费用与税收” 部分进行修订，并根据修订后的基金合同，相应修订托管协议有关内容。

二、调整本基金申购金额的限制

自2021年8月11日起， 通过本基金指定销售机构及本公司电子交易平台申购本基金的每

个交易账户首次申购各类基金份额的单笔最低申购金额由1,000元调低至10元。根据调整本基

金申购金额限制事宜，对招募说明书的“第七部分 基金份额的申购与赎回” 部分进行调整。

三、根据法律法规的颁布与实施及基金托管人基本情况更新调整相关内容

根据近期法律法规的变动，调整基金合同相关内容，修改内容主要涉及基金合同的“前

言” 、“释义” 、“基金份额的申购与赎回” 、“基金合同当事人及权利义务” 、“基金份额持有

人大会” 、“基金管理人、 基金托管人的更换条件和程序” 、“基金份额的登记” 、“基金的投

资” 、“基金资产估值” 、“基金费用与税收” 、“基金的收益与分配” 、“基金的会计与审计” 、

“基金的信息披露” 、“基金合同的变更、 终止与基金财产的清算” 、“基金合同内容摘要” 等

部分，其他法律文件也做同步修改。根据基金托管人基本情况更新而修改基金合同、托管协议

等法律文件相关内容。

本基金因降低管理费、托管费、销售服务费费率、……
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