公告日期：2022-01-21

招商核心优选股票型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年1月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商核心优选

基金主代码 008075

交易代码 008075

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 525,133,854.87 份

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下，优选经营稳健
投资目标 且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配
置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法，优选经营
稳健且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资
产的长期稳定增值。

1、资产配置策略：

本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展
投资策略 状况的综合分析，结合对股票市场整体估值水平、上市公司
利润增长情况，债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的
分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，以此
确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。

2、股票投资策略：

本基金的股票投资采取自下而上的方法，从定量和定性两个

方面，通过深入的基本面研究分析，优选经营稳健、基本面
良好、具有较好发展前景且价值被低 估的优质上市公司进行
积极投资，构建投资组合。

3、债券投资策略：

本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、
个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债等
特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。

4、股指期货投资策略：

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股……
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