公告日期：2020-08-31

招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金（C
类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

招商中债-1-3 年高

基金简称 等级央企主题债券 基金代码 008073

指数

招商中债-1-3 年高

下属基金简称 等级央企主题债券 下属基金代码 008074

指数 C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 平安银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 12 月 18 日
基金经理 郭敏 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 24 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中
投资范围 国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80%；每个交易日终持有的现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中债-1-3 年高等级央企主题债券指数

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券
主要投资策略 作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。本基金其他投资策略还包括：（1）债券投资策

略；（2）回购投资策略；（3）资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债-1-3 年高等级央企主题债券指数收益率×95……
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