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发表于 2020-08-31 00:00:00 股吧网页版
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2020-08-31

招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金(C
类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2020 年 8 月 21 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

招商中债-1-3 年高

基金简称 等级央企主题债券 基金代码 008073

指数

招商中债-1-3 年高

下属基金简称 等级央企主题债券 下属基金代码 008074

指数 C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 平安银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 12 月 18 日
基金经理 郭敏 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 24 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目
标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中
投资范围 国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80%;每个交易日终持有的现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

标的指数:中债-1-3 年高等级央企主题债券指数

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券
主要投资策略 作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标
的指数的有效跟踪。本基金其他投资策略还包括:(1)债券投资策

略;(2)回购投资策略;(3)资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债-1-3 年高等级央企主题债券指数收益率×95……
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