公告日期:2020-11-25
招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资
基金清算报告
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
清算报告出具日:2020 年 11 月 17 日
清算报告公告日:2020 年 11 月 25 日
一、 重要提示
招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会 2019 年 9 月 24 日《关于准予招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指
数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】1752 号文)注册公开募集,自 2019 年 12月 18 日起基金合同生效,基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”的约定:“有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:……3、《基金合同》约定的其他情形”;“第五部分 基金备案”的“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中约定,“基金合同生效后……连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,无需召开基金份额持有人大会”。
截至 2020 年 11 月 6 日日终,本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万,
已触发基金合同终止情形。本基金管理人据此决定终止基金合同,并对本基金进行变现及清
算程序,且无需召开基金份额持有人大会。本基金自 2020 年 11 月 7 日起进入清算期。
基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市中伦律师
事务所于 2020 年 11 ......
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