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公告日期:2020-10-31
关于招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金
基金简称:招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数
基金代码:招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数A: 008073
招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数C: 008074
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2019年12月18日
基金管理人名称:招商基金管理有限公司
基金托管人名称:平安银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,无需召开基金份额持有人大会。”
若截至2020年11月6日日终,本基金的基金资产净值持续低于5000万,则触发《基金合同》中约定的终止事由,本基金管理人将对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、......
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