公告日期：2020-03-20

　　 招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金 2020 年度第一次分红公告
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招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指
数证券投资基金 2020 年度第一次分红
公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 20 日
招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金 2020 年度第一次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证
券投资基金
基金简称 招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数
基金主代码 008073
基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、 《招商中债-1-3 年高等级央企主题债券
指数证券投资基金基金合同》、《招商中债-1-3
年高等级央企主题债券指数证券投资基金招
募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 3 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商中债-1-3 年高等
级央企主题债券指数
A
招商中债-1-3 年高等
级央企主题债券指数
C
下属分级基金的交易代码 008073 008074
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
1.0092 1.0089
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币
元）
2,689,090.97 116,023.89
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
268,909.10 11,602.39
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.006 0.006
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*10%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 24 日
除息日 2020 年 3 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

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红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
的基金份额净......
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