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鹏扬富利增强债券型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

鹏扬富利增强债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬富利增强
基金主代码 008069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 21 日
报告期末基金份额总额 87,572,358.98 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持
有人创造稳定的当期收益和长期回报。
投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、信用债投资策略、可
转债/可交换债投资策略、买入持有策略、久期调整策略、收
益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、
价值驱动的个券选择策略、国债期货投资策略、适度的融资
杠杆策略、资产支持证券投资策略以及股票投资策略等。本
基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以
及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建债券组
合并进行动态调整,以达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数
收益率*30%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的
产品。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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下属分级基金的基金简称 鹏扬富利增强 A 鹏扬富利增强 C
下属分级基金的交易代码 008069 008070
报告期末下属分级基金的份额总额 55,201,526.60 份 32,370,832.38 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 — 2022 年 3 月 31 日)
鹏扬富利增强 A 鹏扬富利增强 C
1.本期已实现收益 -943,279.70 -582,711.51
2.本期利润 -2,415,748.36 -1,426,421.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0420 -0.0427
4.期末基金资产净值 58,620,469.34 34,108,582.63
5.期末基金份额净值 1.0619 1.0537
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬富利增强 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.78% 0.28% -3.58% 0.40% -0.20% -0.12%
过去六个月 -1.58% 0.25% -0.69% 0.32% -0.89% -0.07%
过去一年 -1.35% 0.21% 4.00% 0.28% -5.35% -0.07%
自 基 金 合 同
生效起至今
6.19% 0.25% 8.……
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