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发表于 2023-12-04 07:11:02 股吧网页版
建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-04


建信睿信三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金开放日常申购、

赎回业务的公告

公告送出日期:2023年12月4日

1. 公告基本信息

基金名称 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 建信睿信三个月定期开放债券

基金主代码 008064

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年12月31日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《建信睿信三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《建信睿信三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年12月6日

赎回起始日 2023年12月6日

注:(1)本基金为债券型证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责
任公司(以下简称“本公司”),基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公
司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

(2)建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基
金”)以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本次
开放期为2023年12月6日至2023年12月6日(1个交易日),是第十五个封闭期
结束后的开放期,也是本基金开始运作以来的第十五个开放期。

(3)本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或
自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一
日(包括该日)止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合
同生效之日)至基金合同生效日的3个月对日的前一日(包括该日)止,首个封闭
期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个
开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日止,
以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务,也不上市交易。本
基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以
办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超
过10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人
最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生
不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同
需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体
时间以基金管理人届时公告为准。

(4)特别提示:本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的
多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者公
开销售。

(5)特别提示:本基金基金合同生效满3年后的对应日,若基金资产净值低
于2亿元,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。本
基金基金合同生效满三年后,在每个开放期届满之日,若基金资产净值低于
5000万,基金合同自动终止,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开
基金份额持有人大会。

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本次开放期为2023年12月6日至2023年12月6日(1个交易日)。本基金
办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易……
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