公告日期：2023-10-24

建信睿信三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 24 日
建信睿信三个月定期开放债券 2023 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信睿信三个月定期开放债券
基金主代码 008064
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日
报告期末基金份额总额 789,653,043.46 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，确定固定
收益类资产的久期配置；在利率预期分析及其久期配置范围确定的基
础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”进行类
属配置；根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信
息，发掘具备相对价值的个券；评估资产支持证券的相对投资价值并
做出相应的投资决策；以套期保值为目的，本着谨慎原则参与国债期
货投资。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型
基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 8,019,745.53
2.本期利润 6,154,691.61
3.加权平均基金份额本期利润 0.0078
4.期末基金资产净值 863,270,023.34
5.期末基金份额净值 1.0932
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.72% 0.05% 0.01% 0.05% 0.71% 0.00%
过去六个月 2.27% 0.04% 0.95% 0.04% 1.32% 0.00%
过去一年 3.34% 0.05% 0.62% 0.05% 2.72% 0.00%
过去三年 13.52% 0.05% 4.54% 0.05% 8.98% 0.00%
自基金合同
生效起至今
14.69% 0.07% 3.85% 0.06% 10.84% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。……
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