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发表于 2021-07-20 14:32:12 股吧网页版
建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

建信睿信三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信睿信三个月定期开放债券

基金主代码 008064

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日

报告期末基金份额总额 209,999,000.00 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求
基金资产的长期稳定增值。

投资策略 封闭期内,本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,确定固定
收益类资产的久期配置;在利率预期分析及其久期配置范围确定的基
础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”进行类
属配置;根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信
息,发掘具备相对价值的个券;评估资产支持证券的相对投资价值并
做出相应的投资决策;以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期
货投资。

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型
基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,137,437.88

2.本期利润 2,821,423.48

3.加权平均基金份额本期利润 0.0134

4.期末基金资产净值 ……
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