公告日期:2020-02-20
惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 惠升惠新混合
基金主代码 008061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 19 日
基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《惠升惠新灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《惠升惠新灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可[2019]1748 号
基金募集期间 2020 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 18 日
验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 2 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户) 255
份额类别 惠升惠新混合 A 惠升惠新混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,044,209.86 34,620.00 200,078,829.86
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 16.33 14.25 30.58
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 200,044,209.86 34,620.00 200,078,829.86
利息结转的份额 16.33 14.25 30.58
合计 200,044,226.19 34,634.25 200,078,860.44
其中: 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额(单
位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事
项 无 无 无
其中: 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 1,290.10 1,110.03 2,400.13
占基金总份额比例 0.0006% 3.2050% 0.0012%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2020 年 2 月 19 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10 万;
(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交......
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