公告日期:2020-02-08
惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
二〇二〇年二月
惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人..................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 10
五、基金财产的保管........................................................ 10
六、指令的发送、确认及执行................................................ 13
七、交易及清算交收安排.................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 21
九、基金收益分配.......................................................... 28
十、基金信息披露.......................................................... 29
十一、基金费用............................................................ 31
十二、基金份额持有人名册的登记与保管...................................... 32
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 34
十五、禁止行为............................................................ 36
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 38
十七、违约责任............................................................ 39
十八、争议解决方式........................................................ 40
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