公告日期：2022-11-23

鹏华基金管理有限公司关于鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金2022年第2次
分红公告

公告送出日期：2022年11月23日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金

基金简称 鹏华鑫享稳健混合

基金主代码 008058

基金合同生效日 2020年04月10日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规有关规定及《鹏 华鑫 享 稳 健混合型证券投资基金

基金合同》、《鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年11月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华鑫享稳健混合A类 鹏华鑫享稳健混合C类

下属分级基金的交易代码 008058 008059

基准日下属分级基

截止基准日 金份额 净值 （单 1.1482 1.1305

下属分级基 位：人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基

标 金 可 供 分 配 利 润 30,554,391.23 5,096,850.41

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.49 0.49

位：元/10份基金份额）

注：根据《鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月25日

除息日 2022年11月25日

现金红利发放日 2022年11月29日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年11月25日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换

的基金份额将于2022年11月28日直接计入其基金账户，2022年11月29日

起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金

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